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甚么是分级基金上折和下折

2020-03-21 22:05

  分级基金上折和下折即分级基金为了调剂杠杆或公道分派持有人好处,对母基金旗下A、关键词活期或不活期停止净值折算的做法。

  分级基金折算可分为活期折算和不活期折算。

  分级基金上折和下折之活期折算,不上市生意的基金只要活期折算。

  活期折算指在某一个固定的时分停止折算。通俗有两种状况:每年的第一个任务日或基金满1个运作周期以后的开放日。有的基金是对AB份额辨别停止折算。

  有的基金是对母基金和A份额停止折算,对B份额不折算(仅限活期折算),在活期折算的时分,不论基金的净值是若干,都邑停止折算。当不活期折算的时分,上折和下折的处理方法也是纷歧样的。分级基金甚么时候停止折算,和若何折算的后果会在基金招募说明书里停止说明。

  扩大资料:

  分级基金折算是使得子基金份额取得可以依照净值赎回的母基金方法的分红,从而保证生意价能表现净值的价值。假设某分级基金在某一阶段的子基金份额都没有折算掉掉落母基金的分红,对它们停止任何净值的赋值都是个“名义”上的数字,而不能掉掉落实质性地兑现。

  例如在申万收益净值≤1元时分申万深成指分级没有折算,此时申万收益和申万朝长进步两个份额净值都掉掉落意义。折算分为到期折算、活期折算、不活期折算。少数B类份额不参与活期折算。

  双禧100、嘉实多利、南方花费、同庆800分级的活期折算B类份额在净值超越1元的局部也折算为母基金份额。因为爆发下折的时分A类净值超越75%的大年夜局部折算为母基金。

  参考资料起源:百度百科-分级基金

  分级基金上折和下折即分级基金为了调剂杠杆或公道分派持有人好处,

  对母基金旗下A、关键词活期或不活期停止净值折算的做法。

  分级基金折算可分为活期折算和不活期折算。

  1. 分级基金上折和下折之活期折算

  不上市生意的基金只要活期折算。

  活期折算指在某一个固定的时分停止折算。通俗有两种状况:每年的第一个任务日或基金满1个运作周期以后的开放日。有的基金是对AB份额辨别停止折算;有的基金是对母基金和A份额停止折算,对B份额不折算(仅限活期折算),在活期折算的时分,不论基金的净值是若干,都邑停止折算。当不活期折算的时分,上折和下折的处理方法也是纷歧样的。分级基金甚么时候停止折算,和若何折算的后果会在基金招募说明书里停止说明。

  2. 分级基金上折和下折之不活期折算

  平日只要上市生意的分级基金才会停止不活期折算。

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    发布时间:2020-03-21 22:05
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